Технологичните гиганти обнадеждиха инвеститорите

Индустриалният Dow Jones успя да запише пета поредна седмица на повишения, реализирайки ръст от 183 пункта. Широкият измерител S&P500 напредна с 0.85%, а технологичният NASDAQ добави 1.29% към стойността си. Гигантите в технологичния сектор Apple, Amazon, Alphabet и Facebook възобновиха доброто си представяне и предразположиха инвеститорите към покупки на по-рискови активи. 

На корпоративния фронт Intel разочароваха с финансовите си отчети за последното тримесечие на 2018, след като компанията публикува $0.84 печалба на акция за периода или с 14 цента по-малко от първоначалните прогнози. Слабите ѝ резултати бяха компенсирани от добрите отчети на Starbucks, чиито акции скочиха с над 4%, след като компанията отчете високи продажби и стабилен ръст на печалбата. На пазарите за облигации доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа нарасна до съответно 2.755% и 3.06%. 

Европейските борси също завършиха седмицата силно, основно подкрепени отново от технологичния сектор. Паневропейският индекс Stoxx600 напредна с 0.6%, следван от немския DAX и френския САС с повишения от съответно 1.36% и 1.11%. Лондонският бенчмарк FTSE 100 единствен завърши сесията с понижение от 0.14%, заради разочароващите резултати на Vodafone и повишаването на стойността на паунда спрямо долара. Еврото също поскъпна спрямо щатската валута, достигайки нива около 1.1415 в късните часове на петък. Слабият долар и очакванията ФЕД да забави програмата си за лихвени покачвания доведоха до силно поскъпване на златото. Ценният метал скочи с над процент и половина за да удари 7-месечен връх, преминавайки границата от $1300 за тройунция.

И през настоящата седмица ще продължи сезонът за публикуване на финансови отчети за последното тримесечие на 2018 година. В понеделник акцентът ще попадне върху резултатите на Caterpillar Inc., които ще бъдат изнесени преди отварянето на щатската търговска сесия. Очакванията са компанията със 78млрд. пазарна капитализация да отчете скок в печалбата на акция до $2.98, спрямо $2.16 долара за същия период през 2017 година.

След 5-месечно стремглаво движение в негативен тренд, акцията на Facebook успя да обърне посоката си на движение през първите дни на новата година. Леката корекция в цената бива ограничена от 50-дневната ЕМА, което е последвано от две поредни сесии на повишение. Моментът е удачен за краткосрочна покупка, като очакваме ниво от $160 долара да тества силата на биковете и да даде повече яснота за дългосрочните перспективи от техническа гледна точка.  

Единната европейска валута записа силен край на седмицата, поскъпвайки с 0.88% спрямо щатския долар. Петъчната свещ, която валутната двойка образува, изцяло „поглъща“ предишната меча свещ, което приемаме за изключително силен сигнал за покупка. При вход в позиция, следваща силна съпротива от пазара може да се потърси около нивата на 200-дневната пълзяща средна. 

Отслабването на щатския долар доведе до силно поскъпване и 7-месечен връх за цената на златото. Локалният максимум, както и психологическата граница от $1300 за тройунция бяха пробити, което приемаме като силен сигнал за бичите настроения на пазара. Евентуално връщане на котировките до нива около $1280 и подкрепа от 50-дневната подвижна средна могат да се използват за покупка на ценния метал. 

Широкият щатски индекс финишира петъчната сесия на зелена територия, но въпреки това прекъсна серията си от 4 поредни седмици на повишения. В краткосрочен план очакваме S&P500 да продължи възходящото си движение, като е желателно да се следи тестът на 200-дневната ЕМА, която е възможно за пореден път да окаже временна съпротива. При формиране на две последователни бичи свещи над ниво от 2700 пункта, вход в дълга позиция ще бъде оправдан, като поръчка за прибиране на печалбите може да се пласира малко над границата от 2800 пункта.