Загубите на индийския конгломерат Adani достигнаха $100 милиарда

Акциите на индийската Adani Group потънаха в четвъртък, след като пазарните сътресения принудиха конгломерата да отмени ключовата оферта за продажба на акции за 2.5 милиарда долара. Това задълбочи пазарните загуби холдинга до над 100 милиарда долара и предизвиква притеснения относно потенциалното системно въздействие.

Оттеглянето на офертата за продажба на акции на Adani Enterprises бележи драматичен неуспех за Гаутам Адани, отпадналият от училище милиардер, чиито богатства нараснаха бързо през последните години. Неговата империя обаче започна да се разпада бързо след критичната позиция, изразена от базиран в САЩ къс продавач, представена в изследователски доклад на Hindenburg Research, публикуван на 24 януари.

Събитията предизвикаха смущаващ обрат за милиардера, който изгради партньорства с чуждестранни играчи и големи инвеститори в глобална експанзия на бизнеса си, който се простира от пристанища до минно дело и цимент.

Адани късно в сряда отмени продажбата на акции, тъй като пазарният срив, предизвикан след разкритията в доклада на Hindenburg, се засили. Офертата беше напълно записана във вторник, но въпреки това пропадна. В резултат на атаката Адани загуби и титлата си на най-богатия човек в Азия.

Водещата фирма на групата - Adani Enterprises – се срина с 10%, след като отвори нагоре в четвъртък. Други компании от групата – Adani Ports and Special Economic Zone, Adani Total Gas, Adani Green Energy и Adani Transmission – паднаха с по 10%, а Adani Power и Adani Wilmar се понижиха с по 5%.

Гаутам Адани се срина в класацията на най-богатите в света до 16-та позиция, според списъка на Forbes, след като само седмица по-рано беше на 3-то място.

Продажбите може да се засилят в следобедната сесия, както видяхме и преди. Освен ако Адани се провали в опитите си да върне доверието на институционалните инвеститори. Тогава акциите ще бъдат в режим на свободно падане“, каза Авинаш Горакшакар, ръководител на проучванията в базираната в Мумбай Profitmart Securities.

Обезценяващите се акции на Adani породиха опасения относно вероятността от по-широко въздействие върху финансовата система на Индия.

Индийската централна банка е поискала от местните банки подробности за експозицията им към групата компании Adani, съобщиха правителствени и банкови източници пред Reuters в четвъртък. CLSA изчислява, че индийските банки са били изложени на около 40% от 2 трилиона рупии (24.53 милиарда долара) дълг, който има Adani Group към март 2022 г.

Citigroup спря да предоставя маржин заеми на своите клиенти срещу ценни книжа на Adani Group и реши да намали съотношението заем към стойност за кредит срещу ценни книжа на Adani до нула в четвъртък, каза източник на медията.

В Ню Делхи депутати от опозицията внесоха известия в индийския парламент, настоявайки за обсъждане на доклада на късите продавачи в САЩ. Депутатът Маниш Тевари каза, че ще поиска разследване на съвместната парламентарна комисия по въпроса.

Adani срещу Hindenburg

Докладът на Hindenburg от миналата седмица твърди за неправомерно използване на офшорни данъчни убежища и манипулиране на акции от групата Adani. Той също така повдигна опасения относно високия дълг и оценките на седем компании на Адани.

Групата отхвърли обвиненията, заявявайки, че твърденията на късия продавач за манипулиране на акциите нямат „никакво основание“ и произтичат от непознаване на индийското законодателство. Холдингът винаги е правил необходимите регулаторни оповестявания, добавят от там.

По-рано тази седмица групата Adani заяви, че има пълната подкрепа на инвеститорите, но доверието им е намаляло през последните дни.

Въпреки че акциите паднаха след доклада на Hindenburg, Адани успя да намери желаещи да купят акциите, макар че вече бяха под пазарната си стойност. Но в сряда книжата се сринаха отново.

В съобщение късно вечерта в сряда Adani каза, че отменя продажбата, тъй като „цената на акциите на компанията се колебаят в рамките на деня. Предвид тези извънредни обстоятелства, Бордът на компанията смята, че продължаването на емисията няма да бъде морално правилно.“

Рано в четвъртък Гаутам Адани каза във видео обръщение, че „интересът на моите инвеститори е от първостепенно значение и всичко друго е второстепенно. Следователно, за да изолираме инвеститорите от потенциални загуби, ние оттеглихме продажбата на акции“.