„Адванс Консервативен Фонд” стартира на 30 юли

Публичното предлагане на дяловете на ДФ „Адванс Консервативен Фонд” започва на 30 юли, съобщиха от дружеството, след като на 17 юли Комисията за финансов надзор издаде разрешение за организиране и управление на фонда.

Инвеститорите ще могат да купуват дялове на „Адванс Консервативен Фонд” в офисите на Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт”. Номиналната стойност на един дял е 1 евро.

Фондът издава и изкупува обратно своите дялове два пъти седмично – всеки понеделник и четвъртък, по цена, основаваща се на нетната стойност на активите на фонда. Записванията и обратните изкупувания стават в евро или лева  по фиксинга на БНБ за деня. Разходите за обратно изкупуване на дялове са в размер 0,15 % от нетната стойност на активите на фонда.

ДФ „Адванс Консервативен Фонд” е петият взаимен фонд, управляван от „Карол Капитал Мениджмънт”, като консервативният му фокус го прави удачен инструмент както за краткосрочно тактическо управление на свободните парични средства, така и за дългосрочна инвестиция. Инвестирането в дялове на „Адванс Консервативен Фонд” е подходящо за индивидуални и за институционални инвеститори, които търсят ликвидна инвестиция в активи с умерен доход и възможност, при поискване, да продадат част или всички свои притежавани дялове от фонда и да получат тяхната справедлива стойност, включително реализираната до момента доходност. Капиталовата печалба, получена при продажба на дяловете на фонда, не подлежи на облагане с данък както за местни физически, така и за местни юридически лица.

ДФ „Адванс Консервативен Фонд” инвестира предимно в нискорискови ликвидни активи – краткосрочни дългови ценни книжа, депозити, облигации и репо сделки, като е предвидено делът на акциите в портфейла на фонда да бъде минимален. Целта на фонда е да съхрани и увеличи реалната стойност на вложените средства при ниско ниво на риск. Стратегията на фонда включва активно управление на портфейла и постигане на устойчив, оптимален ръст посредством стабилен лихвен и капиталов доход при ограничаване на риска.

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!